Tal y como esperaban la mayoría de los analistas, el BCE dejó ayer los tipos de interés de referencia sin cambios en el 0,25%, mínimo histórico.
Por su parte Mario Draghi, Presidente del BCE, intentó sujetar las bajadas del euro indicando que el retraso de la Semana Santa puede haber ensombrecido los datos macroeconómicos del mes de marzo, por lo que indicó que el comité de política monetaria de la entidad tiene previsto actuar con alguna medida como un programa de Quantitative Easing, otro recorte de tipos, tasas negativas para depósitos en el BCE y otras medidas no convencionales, con objeto de frenar una posible deflación e incentivar el crecimiento económico en la Eurozona, en caso de que no haya mejoría durante el mes de abril.
A pesar de la lucha de Mr Draghi por mantener la cotización del euro, el EURUSD rompió a la baja el soporte de 1.3750, lo que le está manteniendo ahora en torno a 1.3700, a la espera de los datos de empleo que se publican hoy en EEUU.
La bajada del euro frente al dólar, en un contexto macro en el que el BCE tendrá que bajar tipos o aplicar medidas de estímulo, y por otra parte la Reserva Federal, está reduciendo las compras de activos mensualmente, con posibilidad de aumentar sus tipos de interés a partir de mediados del 2015, es una cuestión de tiempo, el cual puede verse iniciarse hoy mismo, si los datos de creación de empleos en EEUU, durante el mes de marzo superan los 200K previstos y la tasa de paro baja al 6,6% desde el 6,7% actual.
Por su parte el dólar se mantiene fuerte frente a las principales divisas, con el USDJPY cerrando la sesión asiática en 104.00 en una clara apuesta de los operadores asiáticos por la publicación de un buen dato de empleo al otro lado del Atlántico.
Si los datos de empleo no superan los 150K, veremos un dólar bajar, con el USDJPY cediendo por debajo de 103.50. Si por el contrario los datos superan los 225K tendríamos una fuerte compra de dólares, con subidas del USDJPY hasta 105.00 en los próximos días, lo que debería de llevar también al EURUSD a niveles entre 1.3600/1.3640
Por tanto para la sesión de hoy esperamos que no haya grandes movimientos hasta las 14:30h momento en el que se publican los comentados datos de empleo.
Fijándonos en el componente de empleo del sector servicios, el cual ha subido rápidamente durante el mes de marzo, esperamos que las compañías estadounidenses, hayan creado en torno a los 200K empleos, lo que llevará a una subida del dólar y de la renta variable.
Por tanto nos decantamos por la toma de posiciones favorables al dólar, sobre todo frente al euro, la libra, el franco suizo y el yen.
En renta variable también nos decidimos por las compras, comprando en los soportes para buscar nuevos máximos por parte del S&P500
Opiniones de trading para hoy día 05 de abril del 2014
Divisas
Vender EURUSD a 1.3700 para 1.3600 con stop loss en 1.3750
Vender EURUSD entre a 1.3720/40 parar 1.3640 con stop loss en 1.3780
Comprar USDJPY a 103.65/75 para 104.70/105.45 con stop loss en 103.40
Vender GBPUSD a 1.6600 para 1.6550 con stop loss en 1.6625
Vender AUDUSD si baja de 0.9225 para 0.9140 con stop loss en 0.9260
Posición “swing”
Comprado a 0.8640 para 0.8840
Comprar a 0.8500/0.8525
Bolsas
Comprar DAX a 9590 para 9680/9700 con stop loss en 9540
Comprar S&P500 a 1889.5 para 1895.0 con stop loss en 1882.0
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Las opiniones de trading son solo ideas y tanto el medio donde se publican como su autor no se responsabilizan ante terceros del buen resultado de las mismas. Quedan sin efecto ante la publicación de noticas inesperadas. Los precios son rangos que pueden modificarse en función del comportamiento del mercado.
Melchor Armenta, trader y director de equipos de traders, con más de 25 años de experiencia.
Profesor asociado de la UNED.
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